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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | 38 400.00 | 25 600.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 093.00 | 60 017.00 | 76.00 | 60 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 186.00 | 483 945.00 | 75 242.00 | 559 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 586.00 | 588 564.00 | 119 022.00 | 707 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 008.00 | | 235 008.00 | 235 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 989.00 | 10 346.00 | 2 908 643.00 | 2 918 989.00 |
BZ Autres créances | 267 202.00 | | 267 202.00 | 267 202.00 |
CF Disponibilités | 762 284.00 | | 762 284.00 | 762 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 978.00 | 10 346.00 | 4 175 632.00 | 4 185 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 564.00 | 598 910.00 | 4 294 654.00 | 4 893 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 60 726.00 | 18 178.00 | | 60 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 058.00 | 467 548.00 | | 941 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 784.00 | 1 035 726.00 | | 1 551 784.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 217 500.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 217 500.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 2 414.00 | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 000.00 | 1 277 460.00 | | 425 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 908.00 | 3 826.00 | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 946.00 | 671 166.00 | | 979 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 381.00 | 607 252.00 | | 1 195 381.00 |
EA Autres dettes | 92 685.00 | 33 500.00 | | 92 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 870.00 | 2 595 618.00 | | 2 697 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 654.00 | 3 848 845.00 | | 4 294 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 962.00 | 2 591 793.00 | | 2 693 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | 2 414.00 | | 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 387 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 387 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 401 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 269 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 945 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 292 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | 3 000.00 | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 107.00 | 3 000.00 | | 220 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 330.00 | 216.00 | | 3 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 830.00 | 216.00 | | 45 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 278.00 | 2 784.00 | | 174 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 635.00 | 177 515.00 | | 341 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 621 401.00 | 7 495 107.00 | | 11 621 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 680 342.00 | 7 027 558.00 | | 10 680 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 058.00 | 467 548.00 | | 941 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 649.00 | | 35 353.00 | 693 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 416.00 | 707 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 416.00 | 619 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 202.00 | | | 70 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 531.00 | | 34 165.00 | 606 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 915.00 | | 1 189.00 | 16 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 386.00 | 62 594.00 | 21 416.00 | 547 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 6 602.00 | | 38 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 386.00 | 55 992.00 | 21 416.00 | 509 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 500.00 | 42 500.00 | 215 000.00 | 217 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 946.00 | 979 946.00 | | 979 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 381.00 | 1 195 381.00 | | 1 195 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 685.00 | 517 685.00 | | 517 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 918 989.00 | 2 918 989.00 | | 2 918 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 202.00 | 267 202.00 | | 267 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 790.00 | 3 188 686.00 | 18 104.00 | 3 206 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 962.00 | 2 693 962.00 | | 2 693 962.00 |