| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 281.00 | 4 685.00 | 1 596.00 | 6 281.00 |
AH Fonds commercial | 518 373.00 | | 518 373.00 | 518 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
AP Constructions | 377 843.00 | 163 255.00 | 214 588.00 | 377 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 479.00 | 362 483.00 | 257 996.00 | 620 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 274.00 | 268 395.00 | 8 878.00 | 277 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 210.00 | | 89 210.00 | 89 210.00 |
BF Prêts | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 143.00 | 807 765.00 | 1 142 377.00 | 1 950 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 273.00 | 34 700.00 | 82 572.00 | 117 273.00 |
BZ Autres créances | 833 496.00 | | 833 496.00 | 833 496.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 330.00 | 34 700.00 | 948 629.00 | 983 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 473.00 | 842 466.00 | 2 091 007.00 | 2 933 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 900.00 | 334 900.00 | | 334 900.00 |
DH Report à nouveau | -50 223.00 | -317 448.00 | | -50 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 335.00 | 267 224.00 | | 214 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 883.00 | 1 438.00 | | 14 883.00 |
DL TOTAL (I) | 513 895.00 | 286 114.00 | | 513 895.00 |
DP Provisions pour risques | 389 958.00 | 253 319.00 | | 389 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 958.00 | 253 319.00 | | 389 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 927.00 | 200 092.00 | | 172 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 779.00 | 251 896.00 | | 367 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 396.00 | 393 020.00 | | 411 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 311.00 | 10 922.00 | | 49 311.00 |
EA Autres dettes | 185 191.00 | 46 495.00 | | 185 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247.00 | 5 130.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 153.00 | 907 557.00 | | 1 187 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 007.00 | 1 446 991.00 | | 2 091 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
FG Production vendue services | 3 929 059.00 | | 3 929 059.00 | 3 929 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 302.00 | | 3 930 302.00 | 3 930 302.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 199.00 | |
GE Autres charges | | | 12 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | 341 555.00 | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | 341 555.00 | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 440.00 | 253 319.00 | | 84 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 721.00 | 253 769.00 | | 95 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 096.00 | 87 786.00 | | -94 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 248.00 | 4 023 042.00 | | 4 095 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 913.00 | 3 755 817.00 | | 3 880 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 335.00 | 267 224.00 | | 214 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 238.00 | | 259 905.00 | 1 690 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 874.00 | | 1 728.00 | 531 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 630.00 | | 258 177.00 | 1 106 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 076.00 | 111 690.00 | | 696 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 895.00 | 736.00 | | 12 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 181.00 | 110 953.00 | | 683 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 319.00 | 136 639.00 | | 253 319.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 34 701.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 34 701.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 319.00 | 171 340.00 | 7 000.00 | 260 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 900.00 | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 927.00 | | 172 927.00 | 172 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 779.00 | 367 779.00 | | 367 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 771.00 | 103 771.00 | | 103 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 781.00 | 142 781.00 | | 142 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UP Prêts | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
UX Autres créances clients | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
VB T. V. A. | 113 038.00 | 113 038.00 | | 113 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 145 785.00 | 145 785.00 | | 145 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 657.00 | 143 657.00 | | 143 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 090.00 | 662 090.00 | | 662 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 596.00 | 950 862.00 | 51 734.00 | 1 002 596.00 |
VW T.V.A. | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 153.00 | 1 014 226.00 | 172 927.00 | 1 187 153.00 |