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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 669 483.00 | | 1 669 483.00 | 1 669 483.00 |
AP Constructions | 9 112 627.00 | 2 879 767.00 | 6 232 859.00 | 9 112 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 813 360.00 | 2 879 767.00 | 7 933 592.00 | 10 813 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BZ Autres créances | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
CF Disponibilités | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 016.00 | | 104 016.00 | 104 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 975 295.00 | 2 879 767.00 | 8 095 527.00 | 10 975 295.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 496.00 | 858.00 | | 1 496.00 |
DG Autres réserves | 429.00 | 8 306.00 | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 690.00 | 12 761.00 | | 107 690.00 |
DL TOTAL (I) | 130 616.00 | 42 926.00 | | 130 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 471 911.00 | 6 188 488.00 | | 6 471 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 763.00 | 1 401 723.00 | | 1 401 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 011.00 | 15 108.00 | | 9 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725.00 | 2 424.00 | | 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 499.00 | 466 393.00 | | 81 499.00 |
EA Autres dettes | | 1 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 964 910.00 | 8 075 688.00 | | 7 964 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 095 527.00 | 8 118 614.00 | | 8 095 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 554.00 | 191 225.00 | | 120 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 401 763.00 | | | 1 401 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 063.00 | | 937 063.00 | 937 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 063.00 | | 937 063.00 | 937 063.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 939.00 | 3 301.00 | | 3 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | 3 301.00 | | 3 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -3 301.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 913.00 | 1 867.00 | | 33 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 295.00 | 2 699 895.00 | | 942 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 605.00 | 2 687 134.00 | | 834 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 690.00 | 12 761.00 | | 107 690.00 |