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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 156.00 | | 197 156.00 | 197 156.00 |
AP Constructions | 1 338 594.00 | 763 758.00 | 574 835.00 | 1 338 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 443.00 | 114 127.00 | 11 316.00 | 125 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 299.00 | 877 885.00 | 783 414.00 | 1 661 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 475.00 | 877 885.00 | 802 590.00 | 1 680 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -432 385.00 | -735 094.00 | | -432 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 826.00 | 302 710.00 | | 6 826.00 |
DL TOTAL (I) | -425 549.00 | -432 375.00 | | -425 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 617.00 | 980 218.00 | | 890 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 093.00 | 280 329.00 | | 279 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 470.00 | 4 484.00 | | 11 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 254.00 | 26 767.00 | | 13 254.00 |
EA Autres dettes | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 294.00 | 27 932.00 | | 12 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 139.00 | 1 319 730.00 | | 1 228 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 590.00 | 887 355.00 | | 802 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 661.00 | 459 216.00 | | 480 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 093.00 | | | 279 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 153 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 480 000.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 053.00 | 1 753.00 | | 11 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807.00 | 180 271.00 | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 860.00 | 182 024.00 | | 11 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 652.00 | 297 976.00 | | -11 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 382.00 | 673 801.00 | | 159 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 556.00 | 371 091.00 | | 152 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 826.00 | 302 710.00 | | 6 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 554.00 | 63 118.00 | 1 787.00 | 816 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 554.00 | 63 118.00 | 1 787.00 | 816 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 617.00 | 143 139.00 | 329 341.00 | 890 617.00 |
VI Groupe et associés | 266 843.00 | 266 843.00 | | 266 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 139.00 | 480 661.00 | 329 341.00 | 1 228 139.00 |