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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 925.00 | 50 557.00 | 1 368.00 | 51 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 848.00 | 85 160.00 | 126 689.00 | 211 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 708.00 | 136 367.00 | 137 341.00 | 273 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 896 405.00 | 15 765.00 | 880 640.00 | 896 405.00 |
BZ Autres créances | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
CF Disponibilités | 192 940.00 | | 192 940.00 | 192 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 112.00 | 15 765.00 | 1 114 347.00 | 1 130 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 820.00 | 152 132.00 | 1 251 689.00 | 1 403 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 502.00 | 302 022.00 | | 348 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 829.00 | 46 479.00 | | 6 829.00 |
DL TOTAL (I) | 465 331.00 | 458 502.00 | | 465 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 887.00 | 191 867.00 | | 416 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 714.00 | 37 493.00 | | 4 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 351.00 | 93 463.00 | | 76 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 464.00 | 306 756.00 | | 284 464.00 |
EA Autres dettes | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 358.00 | 633 521.00 | | 786 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 689.00 | 1 092 023.00 | | 1 251 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 923.00 | 561 250.00 | | 374 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 090.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 694.00 | | 125 514.00 | 185 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 273 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 263 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 774.00 | | 125 499.00 | 175 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 270.00 | | 15.00 | 9 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 676.00 | 31 180.00 | 24 489.00 | 129 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 026.00 | 31 180.00 | 24 489.00 | 129 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 351.00 | 76 351.00 | | 76 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UX Autres créances clients | 879 537.00 | 879 537.00 | | 879 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VB T. V. A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 880.00 | 5 445.00 | 411 435.00 | 416 880.00 |
VI Groupe et associés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 442.00 | 946 442.00 | | 946 442.00 |
VW T.V.A. | 230 439.00 | 230 439.00 | | 230 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 358.00 | 374 923.00 | 411 435.00 | 786 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | 9 788.00 | | 3 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 839.00 | 19 786.00 | | 21 839.00 |
ST Autres comptes | 138 503.00 | 192 639.00 | | 138 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 513.00 | 60 156.00 | | 41 513.00 |
YT Sous‐traitance | 136 161.00 | 31 936.00 | | 136 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 264.00 | 1 972.00 | | 2 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 940.00 | 11 760.00 | | 5 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 095.00 | 199 795.00 | | 139 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 173.00 | 120 074.00 | | 113 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 016.00 | 304 517.00 | | 338 016.00 |