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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 373 501.00 | 307 451.00 | 66 050.00 | 373 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 421 116.00 | 395 096.00 | 26 020.00 | 421 116.00 |
040 Immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800 745.00 | 702 547.00 | 98 198.00 | 800 745.00 |
060 Stock marchandises | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 384 542.00 | | 384 542.00 | 384 542.00 |
072 Créances – Autres | 535 905.00 | | 535 905.00 | 535 905.00 |
084 Disponibilités | 84 819.00 | | 84 819.00 | 84 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 085 181.00 | | 1 085 181.00 | 1 085 181.00 |
110 Total général Actif | 1 885 926.00 | 702 547.00 | 1 183 379.00 | 1 885 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 616 143.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 319 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 161 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 148 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 183 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 367 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 464 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 65 912.00 | | | 65 912.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 896 738.00 | | | 1 896 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
230 Autres produits | 102 970.00 | | | 102 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 052 078.00 | | | 2 052 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 037 646.00 | | | 1 037 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 968.00 | | | -4 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
242 Autres charges externes. | 602 021.00 | | | 602 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 409 788.00 | | | 409 788.00 |
252 Charges sociales | 139 084.00 | | | 139 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 152 642.00 | | | 152 642.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 360 234.00 | | | 2 360 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -308 156.00 | | | -308 156.00 |
280 Produits financiers | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 369 676.00 | | | 369 676.00 |
294 Charges financières | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 373.00 | | | -14 373.00 |