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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 514.00 | 7 153.00 | 361.00 | 7 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 568.00 | 9 114.00 | 4 455.00 | 13 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 043.00 | 7 884.00 | 3 159.00 | 11 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 035.00 | 24 151.00 | 13 885.00 | 38 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 405.00 | | 49 405.00 | 49 405.00 |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CF Disponibilités | 158 245.00 | | 158 245.00 | 158 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 133.00 | | 239 133.00 | 239 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 169.00 | 24 151.00 | 253 018.00 | 277 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 377.00 | 57 800.00 | | 95 377.00 |
DL TOTAL (I) | 108 878.00 | 71 301.00 | | 108 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 133.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 278.00 | 63 639.00 | | 32 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 514.00 | 67 447.00 | | 88 514.00 |
EA Autres dettes | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 140.00 | 131 218.00 | | 144 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 018.00 | 202 519.00 | | 253 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 140.00 | 131 218.00 | | 144 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
FG Production vendue services | 1 014 197.00 | | 1 014 197.00 | 1 014 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 447.00 | | 1 021 447.00 | 1 021 447.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 245.00 | |
GE Autres charges | | | 50 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 053.00 | 3 069.00 | | 4 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 937.00 | 46 707.00 | | 50 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | 833.00 | | 1 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 281.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 281.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | 552.00 | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 302.00 | 12 197.00 | | 30 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 709.00 | 941 782.00 | | 1 043 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 332.00 | 883 981.00 | | 948 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 377.00 | 57 801.00 | | 95 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 025.00 | 32 165.00 | | 26 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 088.00 | | 960.00 | 42 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 013.00 | 38 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 013.00 | 24 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 664.00 | | 960.00 | 28 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 919.00 | 4 245.00 | 5 013.00 | 24 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 769.00 | 384.00 | | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 150.00 | 3 861.00 | 5 013.00 | 18 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 001.00 | 60 091.00 | 5 910.00 | 66 001.00 |
VW T.V.A. | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 140.00 | 144 140.00 | | 144 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 640.00 | 8 954.00 | | 5 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 427.00 | 8 871.00 | | 5 427.00 |
ST Autres comptes | 141 002.00 | 138 450.00 | | 141 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 914.00 | 33 694.00 | | 36 914.00 |
YT Sous‐traitance | 115 290.00 | 25 400.00 | | 115 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | 2 765.00 | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 230.00 | 11 719.00 | | 8 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 096.00 | 91 559.00 | | 104 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 049.00 | 60 021.00 | | 77 049.00 |
ZE Dividendes | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 634.00 | 206 416.00 | | 298 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |