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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 390.00 | 1 695.00 | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
AP Constructions | 74 514.00 | 67 084.00 | 7 430.00 | 74 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 054.00 | 240 168.00 | 3 886.00 | 244 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 011.00 | 10 367.00 | 1 644.00 | 12 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 160.00 | 318 010.00 | 72 150.00 | 390 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 238.00 | | 127 238.00 | 127 238.00 |
BP En cours de production de services | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 689.00 | | 438 689.00 | 438 689.00 |
BZ Autres créances | 81 984.00 | | 81 984.00 | 81 984.00 |
CF Disponibilités | 73 151.00 | | 73 151.00 | 73 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 081.00 | | 731 081.00 | 731 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 241.00 | 318 010.00 | 803 232.00 | 1 121 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 761.00 | 62 531.00 | | 64 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 306.00 | 2 230.00 | | 8 306.00 |
DL TOTAL (I) | 183 068.00 | 174 761.00 | | 183 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 849.00 | 201 426.00 | | 232 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 182.00 | 10 634.00 | | 10 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 430.00 | 253 353.00 | | 262 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 500.00 | 89 780.00 | | 92 500.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 21 687.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 164.00 | 576 880.00 | | 620 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 232.00 | 751 641.00 | | 803 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 229.00 | | 6 442.00 | 421 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 511.00 | 390 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 511.00 | 330 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 420.00 | | 2 085.00 | 56 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 734.00 | | 4 357.00 | 363 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 464.00 | 8 057.00 | 37 511.00 | 347 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 464.00 | 7 667.00 | 37 511.00 | 347 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 430.00 | 262 430.00 | | 262 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 438 689.00 | 438 689.00 | | 438 689.00 |
VB T. V. A. | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 229.00 | 176 647.00 | 55 581.00 | 232 229.00 |
VI Groupe et associés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 188.00 | | | 150 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 859.00 | 521 784.00 | 1 075.00 | 522 859.00 |
VW T.V.A. | 73 802.00 | 73 802.00 | | 73 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 036.00 | 543 454.00 | 55 581.00 | 599 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | 4 382.00 | | 2 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 748.00 | 10 206.00 | | 27 748.00 |
ST Autres comptes | 193 388.00 | 195 793.00 | | 193 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 922.00 | 42 561.00 | | 55 922.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 664.00 | 78 290.00 | | 63 664.00 |
YT Sous‐traitance | 30 180.00 | 80 328.00 | | 30 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 590.00 | 284 161.00 | | 94 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | 1 662.00 | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 261.00 | 6 044.00 | | 4 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 317.00 | 219 455.00 | | 214 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 775.00 | 240 153.00 | | 153 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 829.00 | 613 049.00 | | 401 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |