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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 649.00 | 50 868.00 | 85 781.00 | 136 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 961.00 | 53 540.00 | 176 422.00 | 229 961.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 510.00 | 84 278.00 | 1 420 233.00 | 1 504 510.00 |
BZ Autres créances | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CF Disponibilités | 730 379.00 | | 730 379.00 | 730 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 289.00 | | 31 289.00 | 31 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 645.00 | 84 278.00 | 2 197 367.00 | 2 281 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 606.00 | 137 817.00 | 2 373 789.00 | 2 511 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | 700.00 | 4 350.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 579 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 32 817.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 157 175.00 | 44 663.00 | | 157 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 934.00 | 387 895.00 | | 577 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 108.00 | 1 444 375.00 | | 1 175 108.00 |
DP Provisions pour risques | 627 832.00 | 16 898.00 | | 627 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 832.00 | 16 898.00 | | 627 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 1 911.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 375.00 | 121 387.00 | | 49 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 685.00 | 719 872.00 | | 482 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 550.00 | 338 029.00 | | 38 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 849.00 | 1 181 199.00 | | 570 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 789.00 | 2 642 472.00 | | 2 373 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 849.00 | 1 181 199.00 | | 570 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 290 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 290 827.00 | |
FM Production stockée | | | -256 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 627 295.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | 3 588.00 | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | 5 705.00 | | -1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 727.00 | 159 145.00 | | 212 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 603.00 | 1 577 811.00 | | 2 652 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 669.00 | 1 189 916.00 | | 2 074 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 934.00 | 387 895.00 | | 577 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 753.00 | | 114 802.00 | 146 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 096.00 | 91 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 594.00 | 229 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 497.00 | 136 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 436.00 | | 49 711.00 | 92 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 345.00 | | 65 092.00 | 52 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 804.00 | 13 695.00 | 4 659.00 | 43 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 436.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 268.00 | 13 258.00 | 4 659.00 | 42 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 898.00 | 613 600.00 | 2 666.00 | 16 898.00 |
6T Sur comptes clients | 84 278.00 | | | 84 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 876.00 | 613 600.00 | 2 666.00 | 101 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613 600.00 | 2 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 900.00 | 110 900.00 | | 110 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 377.00 | 1 403 377.00 | | 1 403 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 133.00 | 101 133.00 | | 101 133.00 |
VB T. V. A. | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 557.00 | 1 551 266.00 | 86 290.00 | 1 637 557.00 |
VW T.V.A. | 250 773.00 | 250 773.00 | | 250 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 849.00 | 570 849.00 | | 570 849.00 |