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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 480.00 | 29 936.00 | 544.00 | 30 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 297.00 | 42 634.00 | 101 663.00 | 144 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 069.00 | 72 711.00 | 102 358.00 | 175 069.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 63 325.00 | | 63 325.00 | 63 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BZ Autres créances | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 119.00 | | 62 119.00 | 62 119.00 |
CF Disponibilités | 168 850.00 | | 168 850.00 | 168 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 803.00 | | 351 803.00 | 351 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 872.00 | 72 711.00 | 454 160.00 | 526 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 81 650.00 | 96 650.00 | | 81 650.00 |
DH Report à nouveau | -12 650.00 | | | -12 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 582.00 | -12 650.00 | | 28 582.00 |
DL TOTAL (I) | 251 231.00 | 237 649.00 | | 251 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 541.00 | 10 875.00 | | 36 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 1 254.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 944.00 | 107 374.00 | | 58 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 468.00 | 20 180.00 | | 30 468.00 |
EA Autres dettes | 76 925.00 | 40 209.00 | | 76 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 929.00 | 179 892.00 | | 202 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 160.00 | 417 541.00 | | 454 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 826.00 | 98 045.00 | | 166 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 802.00 | 85 000.00 | 175 069.00 | 4 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 802.00 | 85 000.00 | 174 778.00 | 4 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 535.00 | 98 045.00 | | 166 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 323.00 | 14 827.00 | 72 439.00 | 130 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 182.00 | 14 827.00 | 72 439.00 | 130 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VB T. V. A. | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 561.00 | 10 169.00 | 26 372.00 | 36 561.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 659.00 | 42 509.00 | 150.00 | 42 659.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 950.00 | 176 558.00 | 26 372.00 | 202 950.00 |