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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AH Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 796.00 | 430 466.00 | 29 330.00 | 459 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 113.00 | 435 083.00 | 70 030.00 | 505 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 119 411.00 | 15 731.00 | 103 680.00 | 119 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CF Disponibilités | 112 790.00 | | 112 790.00 | 112 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 416.00 | 15 731.00 | 222 685.00 | 238 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 529.00 | 450 814.00 | 292 714.00 | 743 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
DH Report à nouveau | 20 115.00 | -3 953.00 | | 20 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 813.00 | 24 068.00 | | 30 813.00 |
DL TOTAL (I) | 168 258.00 | 137 445.00 | | 168 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660.00 | 7 647.00 | | 1 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 946.00 | 80 315.00 | | 79 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 798.00 | 31 998.00 | | 18 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 054.00 | 22 604.00 | | 24 054.00 |
EA Autres dettes | | 11 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 457.00 | 154 273.00 | | 124 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 714.00 | 291 718.00 | | 292 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 461.00 | | 288 461.00 | 288 461.00 |
FG Production vendue services | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 020.00 | | 321 020.00 | 321 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 731.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 230.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 071.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 1 226.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 575.00 | 340 070.00 | | 370 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 762.00 | 316 002.00 | | 339 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 813.00 | 24 068.00 | | 30 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 113.00 | | | 505 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 788.00 | | | 462 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 555.00 | 8 529.00 | | 426 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 929.00 | 8 529.00 | | 424 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 414.00 | 15 731.00 | 13 414.00 | 13 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 414.00 | 15 731.00 | 13 414.00 | 13 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 414.00 | 15 731.00 | 13 414.00 | 13 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 731.00 | 13 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 79 946.00 | 79 946.00 | | 79 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 115.00 | 5 515.00 | 9 600.00 | 15 115.00 |
VW T.V.A. | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 457.00 | 124 457.00 | | 124 457.00 |