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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 223.00 | 953.00 | 270.00 | 1 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
084 Disponibilités | 433 628.00 | | 433 628.00 | 433 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 748.00 | | 457 748.00 | 457 748.00 |
110 Total général Actif | 458 972.00 | 953.00 | 458 018.00 | 458 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 931.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 814.00 | 250 639.00 | | 151 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 321.00 | 250 639.00 | | 153 321.00 |
242 Autres charges externes. | 88 586.00 | 126 943.00 | | 88 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 484.00 | 6 859.00 | | 5 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 317.00 | 63 943.00 | | 39 317.00 |
252 Charges sociales | 8 540.00 | 26 099.00 | | 8 540.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 007.00 | 223 845.00 | | 142 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 313.00 | 26 794.00 | | 11 313.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | 9 498.00 | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 5 498.00 | | 1 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 850.00 | 30 704.00 | | 9 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 413.00 | | | 14 413.00 |