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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 393.00 | 333 444.00 | 59 950.00 | 393 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 893.00 | 343 733.00 | 96 160.00 | 439 893.00 |
BP En cours de production de services | 193 233.00 | | 193 233.00 | 193 233.00 |
BZ Autres créances | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 700.00 | 2 027.00 | 120 673.00 | 122 700.00 |
CF Disponibilités | 797 913.00 | | 797 913.00 | 797 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 633.00 | 2 027.00 | 1 124 606.00 | 1 126 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 526.00 | 345 760.00 | 1 220 766.00 | 1 566 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 238 291.00 | 437 520.00 | | 238 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 267.00 | 200 770.00 | | 272 267.00 |
DL TOTAL (I) | 598 558.00 | 726 291.00 | | 598 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 284.00 | 217 185.00 | | 80 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 945.00 | 2 929.00 | | 398 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 925.00 | 16 173.00 | | 21 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 053.00 | 133 001.00 | | 121 053.00 |
EA Autres dettes | | 1 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 208.00 | 371 022.00 | | 622 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 766.00 | 1 097 312.00 | | 1 220 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 208.00 | 290 742.00 | | 622 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 023.00 | | 4 175.00 | 519 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 305.00 | 439 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 962.00 | 10 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 343.00 | 393 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 561.00 | | 4 175.00 | 469 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 576.00 | 24 462.00 | 83 305.00 | 402 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 251.00 | | 2 962.00 | 13 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 325.00 | 24 462.00 | 80 343.00 | 389 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 027.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 284.00 | 80 284.00 | | 80 284.00 |
VI Groupe et associés | 398 945.00 | 398 945.00 | | 398 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 875.00 | | | 136 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 208.00 | 622 208.00 | | 622 208.00 |