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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 031.00 | 465 146.00 | 20 884.00 | 486 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 221.00 | 526 673.00 | 36 547.00 | 563 221.00 |
BT Marchandises | 236 300.00 | | 236 300.00 | 236 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
BZ Autres créances | 78 505.00 | | 78 505.00 | 78 505.00 |
CF Disponibilités | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 858.00 | | 359 858.00 | 359 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 079.00 | 526 673.00 | 396 405.00 | 923 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -239 138.00 | | | -239 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 454.00 | | | -5 454.00 |
DL TOTAL (I) | -203 343.00 | | | -203 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | | | 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 930.00 | | | 155 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 076.00 | | | 338 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 315.00 | | | 62 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
EA Autres dettes | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 749.00 | | | 599 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 405.00 | | | 396 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 143.00 | | | 480 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 221.00 | | | 563 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 361.00 | | | 533 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 034.00 | 9 639.00 | | 517 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 838.00 | 9 639.00 | | 502 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 078.00 | 35 472.00 | 119 605.00 | 155 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 076.00 | 338 076.00 | | 338 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
UX Autres créances clients | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
VP Divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 655.00 | 105 992.00 | 15 662.00 | 121 655.00 |
VW T.V.A. | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 749.00 | 480 143.00 | 119 605.00 | 599 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
ST Autres comptes | 171 441.00 | | | 171 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 091.00 | | | 117 091.00 |
YT Sous‐traitance | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 350.00 | | | 334 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 136.00 | | | 353 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 982.00 | | | 323 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |