| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 442.00 | 29 681.00 | 761.00 | 30 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 029.00 | 61 187.00 | 3 843.00 | 65 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 207.00 | 94 553.00 | 4 654.00 | 99 207.00 |
BT Marchandises | 692 064.00 | 40 090.00 | 651 974.00 | 692 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 898.00 | 14 035.00 | 13 864.00 | 27 898.00 |
BZ Autres créances | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CF Disponibilités | 70 379.00 | | 70 379.00 | 70 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 147.00 | 54 125.00 | 755 023.00 | 809 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 354.00 | 148 677.00 | 759 677.00 | 908 354.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 266.00 | 352 302.00 | | 292 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 908.00 | -60 036.00 | | -36 908.00 |
DL TOTAL (I) | 264 158.00 | 301 066.00 | | 264 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 630.00 | 307 928.00 | | 300 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 334.00 | 109 364.00 | | 157 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 993.00 | 42 655.00 | | 33 993.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 519.00 | 463 510.00 | | 495 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 677.00 | 764 575.00 | | 759 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 519.00 | 162 010.00 | | 456 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 676.00 | | 1 531.00 | 97 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 940.00 | | 1 531.00 | 93 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 113.00 | 7 440.00 | | 87 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 428.00 | 7 440.00 | | 83 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
6T Sur comptes clients | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 334.00 | 157 334.00 | | 157 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 630.00 | 263 130.00 | 37 500.00 | 300 630.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VW T.V.A. | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 019.00 | 456 519.00 | 37 500.00 | 494 019.00 |