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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 40 822.00 | 119 178.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 615.00 | 8 157.00 | 1 458.00 | 9 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 192.00 | 48 979.00 | 139 213.00 | 188 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 586.00 | 15 308.00 | 2 279.00 | 17 586.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 014.00 | 15 308.00 | 10 707.00 | 26 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 206.00 | 64 287.00 | 149 919.00 | 214 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 256.00 | -70 726.00 | | -73 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 661.00 | -2 530.00 | | -1 661.00 |
DL TOTAL (I) | -73 917.00 | -72 256.00 | | -73 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 052.00 | 222 078.00 | | 222 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 345.00 | | 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417.00 | 1 106.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 837.00 | 223 539.00 | | 223 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 919.00 | 151 283.00 | | 149 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225.00 | 5 166.00 | | 5 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 886.00 | 7 696.00 | | 6 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 661.00 | -2 530.00 | | -1 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 192.00 | | | 188 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 090.00 | | | 188 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 206.00 | 5 774.00 | | 43 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 206.00 | 5 774.00 | | 43 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 222 052.00 | 2 052.00 | | 222 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 912.00 | 17 810.00 | 101.00 | 17 912.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 837.00 | 3 837.00 | | 223 837.00 |