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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 301.00 | 9 940.00 | 361.00 | 10 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 811.00 | 9 940.00 | 1 871.00 | 11 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 564.00 | 3 426.00 | 228 138.00 | 231 564.00 |
BZ Autres créances | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
CF Disponibilités | 911 099.00 | | 911 099.00 | 911 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 702.00 | 3 426.00 | 1 184 276.00 | 1 187 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 513.00 | 13 365.00 | 1 186 147.00 | 1 199 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 327 061.00 | | | 327 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
DL TOTAL (I) | 413 489.00 | | | 413 489.00 |
DP Provisions pour risques | 223 963.00 | | | 223 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 963.00 | | | 223 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 619.00 | | | 338 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 011.00 | | | 151 011.00 |
EA Autres dettes | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 695.00 | | | 548 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 147.00 | | | 1 186 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 695.00 | | | 548 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 967.00 | | 1 117 967.00 | 1 117 967.00 |
FG Production vendue services | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 265.00 | | 1 127 265.00 | 1 127 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 354.00 | | | 1 202 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 726.00 | | | 1 124 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 079.00 | 22 884.00 | | 201 079.00 |
6T Sur comptes clients | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 619.00 | 338 619.00 | | 338 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 112.00 | 276 602.00 | 1 510.00 | 278 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 695.00 | 548 695.00 | | 548 695.00 |