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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 080.00 | 1 937.00 | 5 143.00 | 7 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 530.00 | 1 937.00 | 8 593.00 | 10 530.00 |
BT Marchandises | 321 896.00 | | 321 896.00 | 321 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 319.00 | 818.00 | 776 501.00 | 777 319.00 |
BZ Autres créances | 234 640.00 | | 234 640.00 | 234 640.00 |
CF Disponibilités | 323 995.00 | | 323 995.00 | 323 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 453.00 | 818.00 | 1 659 635.00 | 1 660 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 983.00 | 2 755.00 | 1 668 228.00 | 1 670 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 534 216.00 | -2 623 828.00 | | -2 534 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 029.00 | 89 611.00 | | 141 029.00 |
DL TOTAL (I) | -2 293 188.00 | -2 434 216.00 | | -2 293 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321 601.00 | 3 272 480.00 | | 3 321 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 904.00 | 15 183.00 | | 443 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 198.00 | 165 717.00 | | 186 198.00 |
EA Autres dettes | 9 713.00 | 10 971.00 | | 9 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 961 415.00 | 3 464 351.00 | | 3 961 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 228.00 | 1 030 135.00 | | 1 668 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 814.00 | 191 871.00 | | 639 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 222 936.00 | 164 031.00 | 3 386 967.00 | 3 222 936.00 |
FG Production vendue services | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 441.00 | 164 031.00 | 3 413 472.00 | 3 249 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 153 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 776.00 | 2 994 833.00 | | 3 443 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 747.00 | 2 905 222.00 | | 3 302 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 029.00 | 89 611.00 | | 141 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790.00 | | 8 740.00 | 1 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 660.00 | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 937.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 904.00 | 443 904.00 | | 443 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 438.00 | 93 438.00 | | 93 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 777 319.00 | 777 319.00 | | 777 319.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 234 455.00 | 234 455.00 | | 234 455.00 |
VI Groupe et associés | 3 321 601.00 | | 3 321 601.00 | 3 321 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 012.00 | 1 014 562.00 | 3 450.00 | 1 018 012.00 |
VW T.V.A. | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 415.00 | 639 814.00 | 3 321 601.00 | 3 961 415.00 |