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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 299.00 | 23 065.00 | 18 234.00 | 41 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 569.00 | 25 439.00 | 68 130.00 | 93 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 657.00 | | 69 657.00 | 69 657.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 124.00 | | 78 124.00 | 78 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 693.00 | 25 439.00 | 146 254.00 | 171 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 310.00 | 10 480.00 | | 12 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 861.00 | 205 998.00 | | 343 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -350 031.00 | -345 113.00 | | -350 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 489.00 | -4 918.00 | | 9 489.00 |
DL TOTAL (I) | 16 429.00 | -132 753.00 | | 16 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 420.00 | 15 092.00 | | 6 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983.00 | 351 905.00 | | 4 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 966.00 | 6 574.00 | | 9 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 115.00 | 99 264.00 | | 103 115.00 |
EA Autres dettes | | 39 864.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 340.00 | 3 240.00 | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 825.00 | 515 939.00 | | 129 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 254.00 | 383 186.00 | | 146 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 825.00 | 509 763.00 | | 129 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 95 144.00 | 8 630.00 | 103 774.00 | 95 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 144.00 | 8 630.00 | 103 774.00 | 95 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 35 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 244.00 | 6 745.00 | | 10 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 082.00 | 6 745.00 | | 29 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486.00 | 5 220.00 | | 2 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | 5 220.00 | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 596.00 | 1 525.00 | | 26 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 582.00 | 370 679.00 | | 133 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 093.00 | 375 597.00 | | 124 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 489.00 | -4 918.00 | | 9 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 069.00 | | | 94 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 4 895.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 93 569.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 063.00 | 3 377.00 | | 22 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 688.00 | 3 377.00 | | 19 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
UX Autres créances clients | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 821.00 | 72 926.00 | 4 895.00 | 77 821.00 |
VW T.V.A. | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 825.00 | 129 825.00 | | 129 825.00 |