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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 840.00 | 16 532.00 | 6 308.00 | 22 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 044.00 | 39 559.00 | 1 485.00 | 41 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 680.00 | 59 468.00 | 10 212.00 | 69 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 661.00 | | 833 661.00 | 833 661.00 |
BZ Autres créances | 163 462.00 | | 163 462.00 | 163 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 1 072 159.00 | | 1 072 159.00 | 1 072 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 729.00 | | 2 083 729.00 | 2 083 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 408.00 | 59 468.00 | 2 093 940.00 | 2 153 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 695.00 | | | 89 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 471.00 | | | 91 471.00 |
DL TOTAL (I) | 616 165.00 | | | 616 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 325.00 | | | 306 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 259.00 | | | 187 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 306.00 | | | 313 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 612.00 | | | 188 612.00 |
EA Autres dettes | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 413.00 | | | 469 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 775.00 | | | 1 477 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 940.00 | | | 2 093 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 981.00 | | | 1 021 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 883.00 | | 1 806 883.00 | 1 806 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 883.00 | | 1 806 883.00 | 1 806 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 951.00 | | | -2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 071.00 | | | 1 817 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 600.00 | | | 1 725 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 471.00 | | | 91 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 611.00 | | 1 068.00 | 68 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 866.00 | | 1 018.00 | 62 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368.00 | | 50.00 | 2 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 040.00 | 3 428.00 | | 56 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 663.00 | 3 428.00 | | 52 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 306.00 | 313 306.00 | | 313 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 413.00 | 469 413.00 | | 469 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 833 661.00 | 833 661.00 | | 833 661.00 |
VB T. V. A. | 119 610.00 | 119 610.00 | | 119 610.00 |
VC Groupe et associés | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 325.00 | 37 790.00 | 268 535.00 | 306 325.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 541.00 | 997 123.00 | 2 419.00 | 999 541.00 |
VW T.V.A. | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 516.00 | 1 021 981.00 | 268 535.00 | 1 290 516.00 |