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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 912.00 | 17 764.00 | 3 148.00 | 20 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 102.00 | 56 571.00 | 531.00 | 57 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 171.00 | 74 335.00 | 229 836.00 | 304 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BT Marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 438.00 | 5 866.00 | 14 573.00 | 20 438.00 |
BZ Autres créances | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CF Disponibilités | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 202.00 | 5 866.00 | 38 337.00 | 44 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 373.00 | 80 201.00 | 268 173.00 | 348 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 125.00 | 115 009.00 | | 145 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 071.00 | 30 116.00 | | 10 071.00 |
DL TOTAL (I) | 163 996.00 | 153 925.00 | | 163 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 59.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 358.00 | 125 850.00 | | 85 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 817.00 | | 3 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 304.00 | 14 871.00 | | 15 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 177.00 | 144 597.00 | | 104 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 173.00 | 298 523.00 | | 268 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
FD Production vendue biens | 169 286.00 | | 169 286.00 | 169 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 623.00 | | 198 623.00 | 198 623.00 |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 866.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 4 797.00 | | 1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 328.00 | 207 070.00 | | 199 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 257.00 | 176 954.00 | | 189 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 071.00 | 30 116.00 | | 10 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 921.00 | | 1 250.00 | 302 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 763.00 | | 1 250.00 | 76 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 85 358.00 | 85 358.00 | | 85 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VP Divers | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 390.00 | 32 247.00 | 143.00 | 32 390.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 177.00 | 104 177.00 | | 104 177.00 |