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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 309.00 | 144 119.00 | 14 190.00 | 158 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 439.00 | 144 119.00 | 87 320.00 | 231 439.00 |
BT Marchandises | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 322.00 | | 248 322.00 | 248 322.00 |
BZ Autres créances | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CF Disponibilités | 461 059.00 | | 461 059.00 | 461 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 270.00 | | 748 270.00 | 748 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 710.00 | 144 119.00 | 835 591.00 | 979 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 176 607.00 | 153 707.00 | | 176 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 410.00 | 34 400.00 | | 44 410.00 |
DL TOTAL (I) | 229 267.00 | 196 357.00 | | 229 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 621.00 | 350 390.00 | | 286 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 059.00 | 58 163.00 | | 101 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 852.00 | 174 086.00 | | 151 852.00 |
EA Autres dettes | 6 428.00 | 4 862.00 | | 6 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 365.00 | 48 270.00 | | 60 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 324.00 | 635 771.00 | | 606 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 591.00 | 832 128.00 | | 835 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 783.00 | 629 716.00 | | 388 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 079.00 | | 1 209 079.00 | 1 209 079.00 |
FG Production vendue services | 637 766.00 | | 637 766.00 | 637 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 845.00 | | 1 846 845.00 | 1 846 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 196.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 854.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 308.00 | 24 602.00 | | 21 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | 11 212.00 | | 8 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 359.00 | 1 913 786.00 | | 1 854 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 948.00 | 1 879 386.00 | | 1 809 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 410.00 | 34 400.00 | | 44 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 143.00 | | 58 463.00 | 198 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 167.00 | 231 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 167.00 | 158 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 013.00 | | 8 463.00 | 175 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 130.00 | | 50 000.00 | 23 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 621.00 | 24 196.00 | 20 698.00 | 140 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 621.00 | 24 196.00 | 20 698.00 | 140 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 059.00 | 101 059.00 | | 101 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 371.00 | 79 371.00 | | 79 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 248 322.00 | 248 322.00 | | 248 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 621.00 | 69 080.00 | 217 541.00 | 286 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 387.00 | 259 387.00 | | 259 387.00 |
VW T.V.A. | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 324.00 | 388 783.00 | 217 541.00 | 606 324.00 |