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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 296.00 | 1 315.00 | 3 981.00 | 5 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 621.00 | 64 725.00 | 54 896.00 | 119 621.00 |
BP En cours de production de services | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 081.00 | | 110 081.00 | 110 081.00 |
BZ Autres créances | 897 348.00 | | 897 348.00 | 897 348.00 |
CF Disponibilités | 328 641.00 | | 328 641.00 | 328 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 620.00 | | 1 401 620.00 | 1 401 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 240.00 | 64 725.00 | 1 456 515.00 | 1 521 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 113 525.00 | 63 410.00 | 50 115.00 | 113 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 475 577.00 | 110 358.00 | | 475 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 881.00 | 405 220.00 | | 200 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 458.00 | 955 577.00 | | 1 116 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 351.00 | 7 821.00 | | 21 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 677.00 | 109 948.00 | | 97 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 070.00 | 25 319.00 | | 103 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 960.00 | | | 117 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 058.00 | 143 088.00 | | 340 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 515.00 | 1 098 665.00 | | 1 456 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 058.00 | 143 088.00 | | 340 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 586.00 | | 6 035.00 | 113 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | | 4 505.00 | 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 795.00 | | 1 530.00 | 112 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57.00 | 1 258.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | 1 258.00 | | 57.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 410.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 63 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 677.00 | 97 677.00 | | 97 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 960.00 | 117 960.00 | | 117 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 110 081.00 | 110 081.00 | | 110 081.00 |
VB T. V. A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VC Groupe et associés | 887 014.00 | 887 014.00 | | 887 014.00 |
VI Groupe et associés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 947.00 | 1 012 947.00 | | 1 012 947.00 |
VW T.V.A. | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 058.00 | 340 058.00 | | 340 058.00 |