| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 836.00 | 62 301.00 | 29 535.00 | 91 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 115.00 | 63 201.00 | 35 914.00 | 99 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 139 027.00 | | 139 027.00 | 139 027.00 |
CF Disponibilités | 178 552.00 | | 178 552.00 | 178 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 532.00 | | 332 532.00 | 332 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 647.00 | 63 201.00 | 368 447.00 | 431 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
CU Autres participations | 3 661.00 | 900.00 | 2 761.00 | 3 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 972.00 | 28 509.00 | | 48 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 905.00 | 20 463.00 | | 29 905.00 |
DL TOTAL (I) | 89 876.00 | 59 972.00 | | 89 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 454.00 | 22 366.00 | | 16 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 274.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 548.00 | 174 756.00 | | 209 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 414.00 | 48 257.00 | | 52 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 570.00 | 245 654.00 | | 278 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 447.00 | 305 625.00 | | 368 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 463.00 | 229 383.00 | | 268 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 94.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 156.00 | 2 830.00 | 521 986.00 | 519 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 156.00 | 2 830.00 | 521 986.00 | 519 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 777.00 | 16 235.00 | | 7 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 590.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 277.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 4 277.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -4 277.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | 5 429.00 | | 9 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 062.00 | 739 032.00 | | 538 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 157.00 | 718 569.00 | | 508 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 905.00 | 20 463.00 | | 29 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 131.00 | | 2 203.00 | 104 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 219.00 | 7 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 219.00 | 99 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 143.00 | | 1 693.00 | 90 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 988.00 | | 510.00 | 13 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 825.00 | 13 475.00 | | 48 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 825.00 | 13 475.00 | | 48 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 119.00 | | 7 219.00 | 8 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 119.00 | | 7 219.00 | 8 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 548.00 | 209 548.00 | | 209 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 271.00 | 6 164.00 | 10 107.00 | 16 271.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 074.00 | | | 104 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 598.00 | 157 598.00 | | 157 598.00 |
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 570.00 | 268 463.00 | 10 107.00 | 278 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 548.00 | 7 050.00 | | 5 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 354.00 | 501 919.00 | | 321 354.00 |
ST Autres comptes | 82 650.00 | 62 452.00 | | 82 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 453.00 | 16 815.00 | | 19 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 16 077.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | 814.00 | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 374.00 | 7 864.00 | | 6 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 831.00 | 151 813.00 | | 103 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 186.00 | 90 373.00 | | 57 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 457.00 | 597 264.00 | | 423 457.00 |