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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 843.00 | 17 704.00 | 13 138.00 | 30 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 190.00 | 49 190.00 | 22 000.00 | 71 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 197.00 | 68 059.00 | 35 139.00 | 103 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BN En cours de production de biens | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 837.00 | 17 464.00 | 161 373.00 | 178 837.00 |
BZ Autres créances | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 235.00 | | 70 235.00 | 70 235.00 |
CF Disponibilités | 346 690.00 | | 346 690.00 | 346 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 836.00 | 17 464.00 | 632 372.00 | 649 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 033.00 | 85 523.00 | 667 511.00 | 753 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 107 930.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 764.00 | | | -54 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 805.00 | -162 693.00 | | -75 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 106.00 | 1 456.00 | | 1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 310 538.00 | 386 693.00 | | 310 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 679.00 | 200 771.00 | | 200 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 817.00 | 211 769.00 | | 85 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 007.00 | 91 957.00 | | 66 007.00 |
EA Autres dettes | | 1 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 973.00 | 510 877.00 | | 356 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 511.00 | 897 569.00 | | 667 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 905.00 | 310 377.00 | | 201 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 149.00 | | 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 520.00 | | 10 095.00 | 102 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 418.00 | 103 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 646.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 772.00 | 103 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 874.00 | | 10 095.00 | 98 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 884.00 | 7 947.00 | 5 772.00 | 65 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | -3 646.00 | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 238.00 | 11 593.00 | 5 772.00 | 62 238.00 |