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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 10 976 556.00 | 10 966 867.00 | 9 689.00 | 10 976 556.00 |
BZ Autres créances | 3 157 138.00 | | 3 157 138.00 | 3 157 138.00 |
CF Disponibilités | 147 919.00 | | 147 919.00 | 147 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 281 613.00 | 10 966 867.00 | 3 314 746.00 | 14 281 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 281 613.00 | 10 966 867.00 | 3 314 746.00 | 14 281 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 860.00 | | | -61 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 290.00 | | | -26 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 850.00 | | | 3 211 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 897.00 | | | 102 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 746.00 | | | 3 314 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 897.00 | | | 102 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 167.00 | | 129 167.00 | 129 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 167.00 | | 129 167.00 | 129 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 190.00 | | | 131 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 480.00 | | | 157 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 290.00 | | | -26 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 820 429.00 | | | 10 820 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 820 429.00 | | | 10 820 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 820 429.00 | | | 10 820 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
VB T. V. A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VC Groupe et associés | 3 141 000.00 | 3 141 000.00 | | 3 141 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 138.00 | 3 157 138.00 | | 3 157 138.00 |
VW T.V.A. | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 897.00 | 102 897.00 | | 102 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
ST Autres comptes | 789.00 | | | 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 972.00 | | | 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 258.00 | | | 8 258.00 |