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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 007.00 | 15 751.00 | 11 256.00 | 27 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 491.00 | 634 260.00 | 81 230.00 | 715 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 795.00 | 653 012.00 | 93 782.00 | 746 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 916.00 | 22 256.00 | 1 402 659.00 | 1 424 916.00 |
BZ Autres créances | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
CF Disponibilités | 639 626.00 | | 639 626.00 | 639 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 136.00 | 22 256.00 | 2 100 879.00 | 2 123 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 931.00 | 675 268.00 | 2 194 662.00 | 2 869 931.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 907 298.00 | | | 907 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 070.00 | | | 92 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 868.00 | | | 1 323 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 404.00 | | | 568 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 450.00 | | | 220 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 793.00 | | | 870 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 662.00 | | | 2 194 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 793.00 | | | 870 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 035.00 | | | 886 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 239.00 | 746 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 239.00 | 742 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 739.00 | | | 881 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 360.00 | 38 651.00 | 97 999.00 | 712 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 360.00 | 38 651.00 | 97 999.00 | 709 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 404.00 | 568 404.00 | | 568 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 434.00 | 1 400 434.00 | | 1 400 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
VB T. V. A. | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
VC Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
VI Groupe et associés | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 134.00 | 1 456 652.00 | 24 481.00 | 1 481 134.00 |
VW T.V.A. | 181 590.00 | 181 590.00 | | 181 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 793.00 | 870 793.00 | | 870 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 678.00 | | | -2 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
ST Autres comptes | 73 535.00 | | | 73 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
YT Sous‐traitance | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 775 255.00 | | | 775 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 713 343.00 | | | 713 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |