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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 175.00 | 5 042.00 | 5 133.00 | 10 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 170.00 | 40 824.00 | 86 346.00 | 127 170.00 |
040 Immobilisations financières | 777 762.00 | | 777 762.00 | 777 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 915 107.00 | 45 867.00 | 869 241.00 | 915 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 809 187.00 | | 809 187.00 | 809 187.00 |
072 Créances – Autres | 240 440.00 | 936.00 | 239 504.00 | 240 440.00 |
084 Disponibilités | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52 027.00 | | 52 027.00 | 52 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 121 016.00 | 936.00 | 1 120 080.00 | 1 121 016.00 |
110 Total général Actif | 2 036 123.00 | 46 802.00 | 1 989 321.00 | 2 036 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 352 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 532 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 403 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 558 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 989 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 876 299.00 | | | 876 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 907 482.00 | | | 907 482.00 |
242 Autres charges externes. | 633 657.00 | | | 633 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 919.00 | | | 192 919.00 |
252 Charges sociales | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 942 971.00 | | | 942 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 489.00 | | | -35 489.00 |
280 Produits financiers | 401 077.00 | | | 401 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 352 372.00 | | | 352 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 093.00 | | | 383 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 007.00 | | | -2 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 515.00 | | | 162 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 487.00 | | | 66 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |