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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 413.00 | 6 536.00 | 1 877.00 | 8 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 844.00 | 11 137.00 | 3 707.00 | 14 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 607.00 | 271 325.00 | 1 743 282.00 | 2 014 607.00 |
BZ Autres créances | 105 934.00 | | 105 934.00 | 105 934.00 |
CF Disponibilités | 246 609.00 | | 246 609.00 | 246 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 457.00 | 271 325.00 | 2 099 132.00 | 2 370 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 301.00 | 282 462.00 | 2 102 839.00 | 2 385 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 136.00 | 128 816.00 | | 28 136.00 |
DL TOTAL (I) | 105 650.00 | 206 329.00 | | 105 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 464.00 | 45 715.00 | | 12 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 068.00 | 1 381 702.00 | | 1 306 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 400.00 | 12 878.00 | | 16 400.00 |
EA Autres dettes | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 189.00 | 1 440 295.00 | | 1 997 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 839.00 | 1 646 624.00 | | 2 102 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 632 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 632 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 635 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 585 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 291.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 590 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | 45 715.00 | | 12 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 635 159.00 | 5 226 009.00 | | 10 635 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 607 023.00 | 5 097 193.00 | | 10 607 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 136.00 | 128 816.00 | | 28 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 018.00 | 1 119.00 | | 10 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 1 119.00 | | 5 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 068.00 | 1 306 068.00 | | 1 306 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 737.00 | 1 490 737.00 | | 1 490 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523 870.00 | 523 870.00 | | 523 870.00 |
VB T. V. A. | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
VC Groupe et associés | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 648.00 | 2 123 848.00 | 1 800.00 | 2 125 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 189.00 | 1 997 189.00 | | 1 997 189.00 |