| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 235.00 | | 105 235.00 | 105 235.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 313.00 | 64 383.00 | 5 930.00 | 70 313.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 179 517.00 | 68 352.00 | 111 165.00 | 179 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
084 Disponibilités | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 303.00 | | 48 303.00 | 48 303.00 |
110 Total général Actif | 227 820.00 | 68 352.00 | 159 468.00 | 227 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 468.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 312.00 | 63 573.00 | | 89 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 272.00 | 18 099.00 | | 35 272.00 |
230 Autres produits | 3 143.00 | 3 057.00 | | 3 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 727.00 | 84 729.00 | | 127 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 433.00 | 14 734.00 | | 18 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -295.00 | 250.00 | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 68 802.00 | 50 224.00 | | 68 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 251.00 | | | -25 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | 2 531.00 | | 2 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 575.00 | 7 499.00 | | 20 575.00 |
252 Charges sociales | | 106.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 616.00 | 3 912.00 | | 2 616.00 |
262 Autres charges | 2 523.00 | 1 927.00 | | 2 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 281.00 | 81 183.00 | | 115 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 446.00 | 3 545.00 | | 12 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
294 Charges financières | 544.00 | 559.00 | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 488.00 | 2 986.00 | | 13 488.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 713.00 | | | 184 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 651.00 | | | 7 651.00 |