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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 531.00 | 8 269.00 | 4 261.00 | 12 531.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 72 528.00 | | 72 528.00 | 72 528.00 |
AP Constructions | 672 179.00 | 429 002.00 | 243 176.00 | 672 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 364.00 | 296 459.00 | 114 905.00 | 411 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 577.00 | 52 719.00 | 1 859.00 | 54 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 338.00 | 786 450.00 | 486 888.00 | 1 273 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 903.00 | 10 559.00 | 134 344.00 | 144 903.00 |
BZ Autres créances | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CF Disponibilités | 103 113.00 | | 103 113.00 | 103 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 173.00 | 10 559.00 | 274 615.00 | 285 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 511.00 | 797 008.00 | 761 503.00 | 1 558 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 169 778.00 | 185 027.00 | | 169 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 763.00 | -15 249.00 | | 41 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 626.00 | 42 060.00 | | 37 626.00 |
DL TOTAL (I) | 356 417.00 | 319 088.00 | | 356 417.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 327.00 | 278 296.00 | | 199 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 739.00 | 71 279.00 | | 68 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 114.00 | 25 276.00 | | 25 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 696.00 | 78 019.00 | | 111 696.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 086.00 | 452 871.00 | | 405 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 503.00 | 781 958.00 | | 761 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 144.00 | | | 1 276 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 807.00 | 1 273 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 693.00 | 62 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 114.00 | 1 210 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 762.00 | | | 1 212 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 125.00 | 69 131.00 | 2 807.00 | 720 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 628.00 | 1 334.00 | 693.00 | 7 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 497.00 | 67 797.00 | 2 114.00 | 712 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 918.00 | 641.00 | | 9 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 918.00 | 641.00 | | 9 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 918.00 | 641.00 | | 9 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 129 188.00 | 129 188.00 | | 129 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 104.00 | 90 450.00 | 108 654.00 | 199 104.00 |
VI Groupe et associés | 68 739.00 | 68 739.00 | | 68 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 347.00 | 154 347.00 | | 154 347.00 |
VW T.V.A. | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 086.00 | 296 432.00 | 108 654.00 | 405 086.00 |