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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 671.00 | 203 996.00 | 42 675.00 | 246 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 907.00 | 55 949.00 | 73 958.00 | 129 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 652.00 | 267 019.00 | 348 633.00 | 615 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 369.00 | | 59 369.00 | 59 369.00 |
BZ Autres créances | 92 294.00 | | 92 294.00 | 92 294.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 783.00 | | 152 783.00 | 152 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 435.00 | 267 019.00 | 501 416.00 | 768 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 138 944.00 | | | 138 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
DL TOTAL (I) | 197 063.00 | | | 197 063.00 |
DP Provisions pour risques | 80 888.00 | | | 80 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 033.00 | | | 161 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 921.00 | | | 241 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 348.00 | | | 286 348.00 |
EA Autres dettes | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 353.00 | | | 304 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 416.00 | | | 501 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 353.00 | | | 304 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 85 517.00 | | 85 517.00 | 85 517.00 |
FD Production vendue biens | | 83 176.00 | 83 176.00 | |
FG Production vendue services | 250 267.00 | | 250 267.00 | 250 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 267.00 | | 250 267.00 | 250 267.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 949.00 | |
GE Autres charges | | | 6 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 134.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 888.00 | | | 80 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 888.00 | | | 80 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 921.00 | | | 223 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 267.00 | | | 250 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 048.00 | | | 235 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 424.00 | | | 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 389 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 216.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 631.00 | 20 354.00 | | 304 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 557.00 | 20 354.00 | | 297 557.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 241 921.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 79 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 321 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 949.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 921.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 348.00 | 286 348.00 | | 286 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 294.00 | 92 294.00 | | 92 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 734.00 | 80 734.00 | | 80 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 663.00 | 331 663.00 | | 331 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 353.00 | 304 353.00 | | 304 353.00 |