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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 045.00 | 146 091.00 | 120 954.00 | 267 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 955.00 | 12 558.00 | 8 397.00 | 20 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 299 271.00 | 167 919.00 | 131 351.00 | 299 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 357.00 | | 82 357.00 | 82 357.00 |
BN En cours de production de biens | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BP En cours de production de services | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 445.00 | | 49 445.00 | 49 445.00 |
BZ Autres créances | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
CF Disponibilités | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 961.00 | | 258 961.00 | 258 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 232.00 | 167 919.00 | 390 313.00 | 558 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 5 746.00 | -2 227.00 | | 5 746.00 |
230 Autres produits | 1 284.00 | 11 701.00 | | 1 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 180.00 | 460 137.00 | | 435 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 440.00 | 124 871.00 | | 104 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 330.00 | -16 728.00 | | -22 330.00 |
242 Autres charges externes. | 117 057.00 | 123 180.00 | | 117 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 409.00 | 11 372.00 | | 6 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 731.00 | 130 427.00 | | 142 731.00 |
252 Charges sociales | 36 165.00 | 43 913.00 | | 36 165.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 154.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 082.00 | 215 948.00 | | 214 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 931.00 | 12 866.00 | | 21 931.00 |
280 Produits financiers | 620.00 | 1 203.00 | | 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 352.00 | 659.00 | | 11 352.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 301.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 062.00 | 1 699.00 | | 10 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 990.00 | | 1 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 870.00 | 11 738.00 | | 21 870.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
DH Report à nouveau | 86 361.00 | 74 623.00 | | 86 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 870.00 | 11 738.00 | | 21 870.00 |
DL TOTAL (I) | 142 708.00 | 120 838.00 | | 142 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 943.00 | 65 249.00 | | 62 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 990.00 | 44 653.00 | | 52 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 696.00 | 18 222.00 | | 23 696.00 |
EA Autres dettes | 107 940.00 | 119 767.00 | | 107 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 604.00 | 247 924.00 | | 247 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 313.00 | 368 763.00 | | 390 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 205.00 | | | 286 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 783.00 | | | 274 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 748.00 | 28 685.00 | 8 514.00 | 147 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 477.00 | 28 685.00 | 8 514.00 | 138 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 883.00 | 170 883.00 | | 170 883.00 |
UX Autres créances clients | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 648.00 | 65 648.00 | | 65 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 604.00 | 247 604.00 | | 247 604.00 |