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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 055.00 | 90 000.00 | 142 055.00 | 232 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 888.00 | 90 000.00 | 1 356 888.00 | 1 446 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 181 290.00 | | 181 290.00 | 181 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 447.00 | | 183 447.00 | 183 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 336.00 | 90 000.00 | 1 540 336.00 | 1 630 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
CU Autres participations | 1 208 556.00 | | 1 208 556.00 | 1 208 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 557.00 | | | 223 557.00 |
DK Provisions réglementées | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 526.00 | | | 1 355 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 802.00 | | | 90 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 701.00 | | | 89 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 809.00 | | | 184 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 336.00 | | | 1 540 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 809.00 | | | 154 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 665.00 | | 695 665.00 | 695 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 665.00 | | 695 665.00 | 695 665.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 665.00 | | | 865 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 107.00 | | | 642 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 557.00 | | | 223 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 747.00 | | | 1 759 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 858.00 | 1 446 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 858.00 | 1 446 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 747.00 | | | 1 759 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 60 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 056.00 | | 60 000.00 | 200 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 055.00 | 68 055.00 | 164 000.00 | 232 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 393.00 | 60 393.00 | 30 000.00 | 90 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 262.00 | | | 181 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 489.00 | 70 212.00 | 170 276.00 | 240 489.00 |
VW T.V.A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 809.00 | 154 809.00 | 30 000.00 | 184 809.00 |