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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 830.00 | 6 420.00 | 2 410.00 | 8 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 105.00 | 50 353.00 | 54 752.00 | 105 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 226.00 | 56 772.00 | 188 453.00 | 245 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 429.00 | | 201 429.00 | 201 429.00 |
BZ Autres créances | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CF Disponibilités | 481 906.00 | | 481 906.00 | 481 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 593.00 | | 685 593.00 | 685 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 819.00 | 56 772.00 | 874 046.00 | 930 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
DG Autres réserves | 92 586.00 | 85 975.00 | | 92 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 889.00 | 256 611.00 | | 326 889.00 |
DL TOTAL (I) | 532 283.00 | 455 394.00 | | 532 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 346.00 | 54 011.00 | | 38 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 297.00 | 245 183.00 | | 181 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 134.00 | 33 042.00 | | 33 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 986.00 | 97 148.00 | | 88 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 763.00 | 429 384.00 | | 341 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 046.00 | 884 778.00 | | 874 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 297.00 | | | 181 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 861.00 | | | 250 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 635.00 | 245 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 635.00 | 113 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 569.00 | | | 119 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 693.00 | 16 897.00 | 4 818.00 | 44 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 693.00 | 16 897.00 | 4 818.00 | 44 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
UX Autres créances clients | 201 429.00 | 201 429.00 | | 201 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 346.00 | 15 806.00 | 22 540.00 | 38 346.00 |
VI Groupe et associés | 181 297.00 | 181 297.00 | | 181 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 063.00 | 203 687.00 | 5 377.00 | 209 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 763.00 | 319 224.00 | 22 540.00 | 341 763.00 |