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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 568.00 | 6 383.00 | 4 185.00 | 10 568.00 |
040 Immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 731.00 | 6 383.00 | 4 348.00 | 10 731.00 |
060 Stock marchandises | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
072 Créances – Autres | 91 434.00 | | 91 434.00 | 91 434.00 |
084 Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 587.00 | | 130 587.00 | 130 587.00 |
110 Total général Actif | 141 318.00 | 6 383.00 | 134 935.00 | 141 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 30 766.00 | 20 515.00 | | 30 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 412.00 | 6 000.00 | | 76 412.00 |
230 Autres produits | 8 352.00 | 56 525.00 | | 8 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 530.00 | 83 040.00 | | 115 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 164.00 | 32 449.00 | | 5 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 409.00 | 36 219.00 | | 9 409.00 |
242 Autres charges externes. | 20 843.00 | 32 362.00 | | 20 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 1 733.00 | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
252 Charges sociales | 980.00 | 886.00 | | 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 102.00 | 952.00 | | 1 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 712.00 | 104 601.00 | | 38 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 818.00 | -21 561.00 | | 76 818.00 |
294 Charges financières | 1 110.00 | 2 125.00 | | 1 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 56 525.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 75 708.00 | -80 211.00 | | 75 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 775.00 | | | 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 380.00 | | | 2 380.00 |