| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 655.00 | | 413 655.00 | 413 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 006.00 | 3 751.00 | 625 255.00 | 629 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 424.00 | | 173 424.00 | 173 424.00 |
BZ Autres créances | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CF Disponibilités | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 090.00 | | 216 090.00 | 216 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 095.00 | 3 751.00 | 841 345.00 | 845 095.00 |
CU Autres participations | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DG Autres réserves | 528 743.00 | 524 852.00 | | 528 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 546.00 | 3 892.00 | | 7 546.00 |
DL TOTAL (I) | 650 249.00 | 642 703.00 | | 650 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 701.00 | 120 309.00 | | 94 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | 5 410.00 | | 4 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 361.00 | 100 958.00 | | 88 361.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 096.00 | 226 677.00 | | 191 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 345.00 | 869 380.00 | | 841 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 096.00 | 226 677.00 | | 191 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 035.00 | 41 981.00 | | 3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 1 915.00 | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 035.00 | 151 981.00 | | 216 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 489.00 | 148 090.00 | | 208 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 546.00 | 3 892.00 | | 7 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 910.00 | | 245 096.00 | 383 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 159.00 | | 245 096.00 | 380 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 655.00 | | 413 655.00 | 413 655.00 |
UX Autres créances clients | 173 424.00 | 173 424.00 | | 173 424.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 94 701.00 | 94 701.00 | | 94 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 004.00 | 191 349.00 | 413 655.00 | 605 004.00 |
VW T.V.A. | 79 572.00 | 79 572.00 | | 79 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 096.00 | 191 096.00 | | 191 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 427.00 | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 009.00 | 1 962.00 | | 4 009.00 |
ST Autres comptes | 4 146.00 | 2 518.00 | | 4 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 670.00 | 3 993.00 | | 7 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | 427.00 | | 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 800.00 | 37 400.00 | | 43 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 115.00 | 773.00 | | 1 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 825.00 | 8 473.00 | | 15 825.00 |