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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AN Terrains | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 760.00 | 23 539.00 | 27 220.00 | 50 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 942.00 | 128 524.00 | 37 418.00 | 165 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 375.00 | 158 834.00 | 77 541.00 | 236 375.00 |
BT Marchandises | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 751.00 | | 74 751.00 | 74 751.00 |
BZ Autres créances | 40 431.00 | 6 000.00 | 34 431.00 | 40 431.00 |
CF Disponibilités | 399 318.00 | | 399 318.00 | 399 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 368.00 | 6 000.00 | 519 368.00 | 525 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 744.00 | 164 834.00 | 596 909.00 | 761 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 262 373.00 | 161 157.00 | | 262 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 864.00 | 101 215.00 | | 36 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 163.00 | 3 413.00 | | 2 163.00 |
DL TOTAL (I) | 364 761.00 | 329 146.00 | | 364 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 330.00 | 82 648.00 | | 54 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 217.00 | 87 454.00 | | 102 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 890.00 | 106 823.00 | | 72 890.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | 2 524.00 | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 148.00 | 284 616.00 | | 232 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 909.00 | 613 763.00 | | 596 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 148.00 | 284 616.00 | | 232 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 562.00 | | 1 153 562.00 | 1 153 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 562.00 | | 1 153 562.00 | 1 153 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 765.00 | 19 978.00 | | 12 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 1 250.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 415.00 | 21 228.00 | | 14 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 269.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 799.00 | 20 958.00 | | 13 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 759.00 | 33 830.00 | | 10 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 327.00 | 1 272 508.00 | | 1 173 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 462.00 | 1 171 292.00 | | 1 136 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 864.00 | 101 215.00 | | 36 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 731.00 | | 7 893.00 | 229 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 236 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 218 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 719.00 | | 7 893.00 | 211 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 433.00 | 11 180.00 | 779.00 | 148 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 323.00 | 11 180.00 | 779.00 | 143 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 217.00 | 102 217.00 | | 102 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 74 751.00 | 74 751.00 | | 74 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VB T. V. A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VI Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 680.00 | 122 680.00 | | 122 680.00 |
VW T.V.A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 148.00 | 232 148.00 | | 232 148.00 |