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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AH Fonds commercial | 504 950.00 | | 504 950.00 | 504 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 735.00 | 8 396.00 | 4 338.00 | 12 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 186.00 | 263 696.00 | 81 490.00 | 345 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 672.00 | 273 476.00 | 611 195.00 | 884 672.00 |
BT Marchandises | 129 052.00 | | 129 052.00 | 129 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 463.00 | | 109 463.00 | 109 463.00 |
BZ Autres créances | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
CF Disponibilités | 150 554.00 | | 150 554.00 | 150 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 116.00 | | 454 116.00 | 454 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 788.00 | 273 476.00 | 1 065 311.00 | 1 338 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 338 676.00 | | | 338 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
DL TOTAL (I) | 837 708.00 | | | 837 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 222.00 | | | 114 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 602.00 | | | 227 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 311.00 | | | 1 065 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 602.00 | | | 227 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 976.00 | | 29 696.00 | 854 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 950.00 | | | 504 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 325.00 | | 10 596.00 | 347 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316.00 | | 19 100.00 | 1 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 623.00 | 30 854.00 | | 242 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 238.00 | 30 854.00 | | 241 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 223.00 | 114 223.00 | | 114 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 604.00 | 227 604.00 | | 227 604.00 |