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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 485.00 | | 57 485.00 | 57 485.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 888.00 | 65 988.00 | 17 900.00 | 83 888.00 |
040 Immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 505.00 | 2 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 928.00 | 68 035.00 | 77 893.00 | 145 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
060 Stock marchandises | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
072 Créances – Autres | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
084 Disponibilités | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 119.00 | | 55 119.00 | 55 119.00 |
110 Total général Actif | 201 047.00 | 68 035.00 | 133 012.00 | 201 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 161 179.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 245.00 | 4 500.00 | | 71 245.00 |
230 Autres produits | 616.00 | 6 584.00 | | 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 073.00 | 172 263.00 | | 161 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79.00 | 87.00 | | -79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 145.00 | 48 375.00 | | 27 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -685.00 | 246.00 | | -685.00 |
242 Autres charges externes. | 26 188.00 | 28 510.00 | | 26 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 330.00 | 3 280.00 | | 4 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 960.00 | 69 552.00 | | 57 960.00 |
252 Charges sociales | 16 629.00 | 13 149.00 | | 16 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 577.00 | 611.00 | | 1 577.00 |
262 Autres charges | 281.00 | 494.00 | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 346.00 | 164 304.00 | | 133 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 727.00 | 7 959.00 | | 27 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 348.00 | 275.00 | | 348.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | 1.00 | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 534.00 | 8 233.00 | | 27 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 538.00 | | | 538.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 578.00 | | | 129 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |