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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 706.00 | 1 893.00 | 10 813.00 | 12 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 721.00 | 1 893.00 | 10 828.00 | 12 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 611 077.00 | | 611 077.00 | 611 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 79 959.00 | | 79 959.00 | 79 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 941 273.00 | | 941 273.00 | 941 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 995.00 | 1 893.00 | 952 102.00 | 953 995.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 667.00 | 800.00 | | 4 667.00 |
DG Autres réserves | 205 778.00 | 161 110.00 | | 205 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 177.00 | 77 334.00 | | 362 177.00 |
DL TOTAL (I) | 722 621.00 | 389 244.00 | | 722 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 902.00 | 47 862.00 | | 6 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 067.00 | 190 631.00 | | 66 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 75 095.00 | | 7 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 813.00 | 70 330.00 | | 148 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 480.00 | 383 918.00 | | 229 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 102.00 | 773 162.00 | | 952 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 480.00 | 377 016.00 | | 229 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 842.00 | 22 292.00 | 307 241.00 | 286 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 137.00 | 22 292.00 | 304 536.00 | 284 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 067.00 | 66 067.00 | | 66 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 813.00 | 148 813.00 | | 148 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 315.00 | 611 315.00 | | 611 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 315.00 | 611 315.00 | | 611 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 480.00 | 229 480.00 | | 229 480.00 |