| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 818.00 | | 112 818.00 | 112 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 667.00 | 35 528.00 | 22 139.00 | 57 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 169.00 | 39 837.00 | 15 333.00 | 55 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 323.00 | 22 800.00 | 15 523.00 | 38 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 434.00 | 98 165.00 | 180 269.00 | 278 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
BN En cours de production de biens | 96 938.00 | | 96 938.00 | 96 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 487.00 | 39 439.00 | 480 048.00 | 519 487.00 |
BZ Autres créances | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
CF Disponibilités | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 380.00 | 39 439.00 | 704 942.00 | 744 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 814.00 | 137 603.00 | 885 211.00 | 1 022 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 590.00 | | | 116 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 533.00 | | | -97 533.00 |
DL TOTAL (I) | 108 004.00 | | | 108 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 514.00 | | | 274 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 871.00 | | | 70 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 317.00 | | | 295 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 764.00 | | | 128 764.00 |
EA Autres dettes | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 206.00 | | | 777 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 211.00 | | | 885 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 206.00 | | | 777 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 296.00 | 41.00 | 1 252 337.00 | 1 252 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 296.00 | 41.00 | 1 252 337.00 | 1 252 296.00 |
FM Production stockée | | | -44 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 204.00 | | | -2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 071.00 | | | 1 238 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 604.00 | | | 1 335 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 533.00 | | | -97 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 445.00 | | 62 980.00 | 316 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 409.00 | 38 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 991.00 | 278 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 582.00 | 127 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 818.00 | | | 112 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 416.00 | | 22 458.00 | 171 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 210.00 | | 40 522.00 | 32 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 243.00 | 19 703.00 | 66 581.00 | 122 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 243.00 | 19 703.00 | 66 581.00 | 122 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 000.00 | 4 800.00 | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 131.00 | 10 473.00 | 14 165.00 | 43 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 131.00 | 15 273.00 | 14 165.00 | 61 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 131.00 | 15 273.00 | 14 165.00 | 61 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 473.00 | 14 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 734.00 | 156 734.00 | | 156 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 317.00 | 295 317.00 | | 295 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
UX Autres créances clients | 432 364.00 | 432 364.00 | | 432 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VI Groupe et associés | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 064.00 | 556 740.00 | 38 323.00 | 595 064.00 |
VW T.V.A. | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 336.00 | 706 336.00 | | 706 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
ST Autres comptes | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
YT Sous‐traitance | 186 217.00 | | | 186 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 674.00 | | | 395 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |