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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 010.00 | | 62 010.00 | 62 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BZ Autres créances | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CF Disponibilités | 350 865.00 | | 350 865.00 | 350 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 049.00 | | 476 049.00 | 476 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 049.00 | | 476 049.00 | 476 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 455 972.00 | 465 632.00 | | 455 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 139.00 | -9 660.00 | | 10 139.00 |
DL TOTAL (I) | 474 361.00 | 464 222.00 | | 474 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 620.00 | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008.00 | 3 797.00 | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688.00 | 4 601.00 | | 1 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 049.00 | 468 823.00 | | 476 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688.00 | 4 601.00 | | 1 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 736.00 | | 165 736.00 | 165 736.00 |
FD Production vendue biens | 191 122.00 | | 191 122.00 | 191 122.00 |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 818.00 | | 357 818.00 | 357 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 373.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 877.00 | 776.00 | | 2 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | 524.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 695.00 | 1 861.00 | | 360 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 556.00 | 11 521.00 | | 350 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 139.00 | -9 660.00 | | 10 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | 3 066.00 | | 3 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 223.00 | 43.00 | | 21 223.00 |
ST Autres comptes | 1 507.00 | 1 384.00 | | 1 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210.00 | 273.00 | | 210.00 |
YT Sous‐traitance | 125 324.00 | 5 300.00 | | 125 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | 1 454.00 | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 701.00 | 4 520.00 | | 4 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 457.00 | 2 282.00 | | 4 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 264.00 | 7 000.00 | | 148 264.00 |