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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 698.00 | 1 394.00 | 3 303.00 | 4 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 600.00 | 81 468.00 | 7 131.00 | 88 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 305.00 | 64 233.00 | 51 072.00 | 115 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 904.00 | 147 097.00 | 65 807.00 | 212 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CF Disponibilités | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 414.00 | | 63 414.00 | 63 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 319.00 | 147 097.00 | 129 222.00 | 276 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
DL TOTAL (I) | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 002.00 | | | 73 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 222.00 | | | 129 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
FD Production vendue biens | 179 715.00 | | 179 715.00 | 179 715.00 |
FG Production vendue services | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 335.00 | | 184 335.00 | 184 335.00 |
FM Production stockée | | | -24 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | | | -2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 499.00 | | | 186 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 440.00 | | | 174 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 102.00 | | 23 442.00 | 214 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 102.00 | | 23 442.00 | 214 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 991.00 | 25 430.00 | 16 324.00 | 137 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 991.00 | 25 430.00 | 16 324.00 | 137 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VI Groupe et associés | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VW T.V.A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 752.00 | 72 752.00 | | 72 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
ST Autres comptes | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |