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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 401.00 | 252.00 | 1 149.00 | 1 401.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 401.00 | 252.00 | 51 149.00 | 51 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
084 Disponibilités | 146 428.00 | | 146 428.00 | 146 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 694.00 | | 149 694.00 | 149 694.00 |
110 Total général Actif | 201 094.00 | 252.00 | 200 842.00 | 201 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 939.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 201 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 573.00 | 109 378.00 | | 41 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 882.00 | | |
230 Autres produits | 6 542.00 | 10 074.00 | | 6 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 115.00 | 126 334.00 | | 48 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 802.00 | 1 858.00 | | 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 289.00 | 77.00 | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 26 662.00 | 63 323.00 | | 26 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | 2 026.00 | | 1 656.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 249.00 | 61 059.00 | | 20 249.00 |
252 Charges sociales | 6 280.00 | 14 858.00 | | 6 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 155.00 | 2 759.00 | | 1 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 098.00 | 145 971.00 | | 57 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 983.00 | -19 637.00 | | -8 983.00 |
290 Produits exceptionnels | 206 194.00 | 1 750.00 | | 206 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 939.00 | -17 887.00 | | 141 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 890.00 | | | 101 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 689.00 | | | 101 689.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 201 355.00 | | | 201 355.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 146 137.00 | | | 146 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 633.00 | | | 3 633.00 |