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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 839.00 | 22 118.00 | 4 721.00 | 26 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 990.00 | 471 582.00 | 125 408.00 | 596 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 525.00 | 506 506.00 | 148 019.00 | 654 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 515.00 | 77 214.00 | 798 301.00 | 875 515.00 |
BZ Autres créances | 323 555.00 | | 323 555.00 | 323 555.00 |
CF Disponibilités | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 551.00 | 77 214.00 | 1 168 337.00 | 1 245 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 077.00 | 583 720.00 | 1 316 356.00 | 1 900 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
DH Report à nouveau | -175 388.00 | 54 170.00 | | -175 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 895.00 | -229 559.00 | | -278 895.00 |
DL TOTAL (I) | -411 593.00 | -132 697.00 | | -411 593.00 |
DP Provisions pour risques | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 703.00 | 3 090.00 | | 36 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 114.00 | 540 673.00 | | 456 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 123.00 | 24 416.00 | | 30 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 282.00 | 272 381.00 | | 902 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 270.00 | 206 931.00 | | 183 270.00 |
EA Autres dettes | 103 359.00 | 129 275.00 | | 103 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 854.00 | 1 176 769.00 | | 1 711 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 356.00 | 1 044 071.00 | | 1 316 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 222.00 | 1 152 352.00 | | 1 658 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 308 104.00 | 244 164.00 | 1 552 268.00 | 1 308 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 199.00 | 244 164.00 | 1 554 363.00 | 1 310 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 096.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 4 289.00 | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 4 289.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 230.00 | -4 289.00 | | 27 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 848.00 | 1 987 627.00 | | 1 660 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 744.00 | 2 217 186.00 | | 1 939 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 895.00 | -229 559.00 | | -278 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 648.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 270.00 | | | 11 270.00 |