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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946.00 | 2 363.00 | 583.00 | 2 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 921.00 | 17 880.00 | 41.00 | 17 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 367.00 | 20 243.00 | 4 124.00 | 24 367.00 |
BP En cours de production de services | 46 071.00 | | 46 071.00 | 46 071.00 |
BT Marchandises | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BZ Autres créances | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 506.00 | 1 804.00 | 1 702.00 | 3 506.00 |
CF Disponibilités | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 398.00 | 1 804.00 | 138 594.00 | 140 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 764.00 | 22 047.00 | 142 718.00 | 164 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DH Report à nouveau | 26 674.00 | 24 525.00 | | 26 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 981.00 | 18 148.00 | | -20 981.00 |
DL TOTAL (I) | 28 205.00 | 65 186.00 | | 28 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 137.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 549.00 | 12 045.00 | | 10 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 678.00 | 36 332.00 | | 50 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 128.00 | 14 271.00 | | 34 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 380.00 | 13 342.00 | | 18 380.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 513.00 | 76 127.00 | | 114 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 718.00 | 141 313.00 | | 142 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 551.00 | 63 835.00 | | 39 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 137.00 | | 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 439.00 | | 316 439.00 | 316 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 439.00 | | 316 439.00 | 316 439.00 |
FM Production stockée | | | 9 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -31 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 34.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 34.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -34.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 2 003.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 916.00 | 298 992.00 | | 297 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 897.00 | 280 844.00 | | 318 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 981.00 | 18 148.00 | | -20 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 769.00 | | 598.00 | 23 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 269.00 | | 598.00 | 20 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 033.00 | 210.00 | | 20 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 033.00 | 210.00 | | 20 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 506.00 | 1 804.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506.00 | 1 804.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506.00 | 1 804.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
UG ‐ Financières | | 1 804.00 | 1 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
VW T.V.A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |