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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 768.00 | 34 473.00 | 6 295.00 | 40 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 454.00 | 14 960.00 | 3 494.00 | 18 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 561.00 | 140 064.00 | 37 496.00 | 177 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 704.00 | 189 497.00 | 53 208.00 | 242 704.00 |
BT Marchandises | 473 432.00 | 88 469.00 | 384 963.00 | 473 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 835.00 | 33 536.00 | 1 545 298.00 | 1 578 835.00 |
BZ Autres créances | 749 835.00 | | 749 835.00 | 749 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 304 814.00 | | 1 304 814.00 | 1 304 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 607.00 | 122 006.00 | 4 031 602.00 | 4 153 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 312.00 | 311 502.00 | 4 084 809.00 | 4 396 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 434 165.00 | 431 710.00 | | 434 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 886.00 | 42 455.00 | | 166 886.00 |
DL TOTAL (I) | 645 050.00 | 518 165.00 | | 645 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 241.00 | 1 174 210.00 | | 1 197 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 721.00 | 44 600.00 | | 52 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 229.00 | 1 621 964.00 | | 1 814 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 077.00 | 270 457.00 | | 346 077.00 |
EA Autres dettes | 8 429.00 | 33 840.00 | | 8 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 062.00 | 29 619.00 | | 21 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 759.00 | 3 174 689.00 | | 3 439 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 809.00 | 3 692 854.00 | | 4 084 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 939.00 | 2 125 689.00 | | 2 515 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 781.00 | 100 708.00 | | 147 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 072 161.00 | | 4 072 161.00 | 4 072 161.00 |
FG Production vendue services | 378 171.00 | | 378 171.00 | 378 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450 332.00 | | 4 450 332.00 | 4 450 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 674 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 822.00 | 1 477.00 | | 1 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 402.00 | 17 670.00 | | 53 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 402.00 | 29 003.00 | | 53 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 582.00 | 26 717.00 | | 7 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 623.00 | 26 717.00 | | 7 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 779.00 | 2 285.00 | | 45 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 765.00 | 19 552.00 | | 63 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 407.00 | 4 090 716.00 | | 4 563 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 522.00 | 4 048 261.00 | | 4 396 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 886.00 | 42 455.00 | | 166 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 660.00 | | 19 165.00 | 223 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 242 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 59 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 603.00 | | 15 957.00 | 161 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | 3 208.00 | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 165.00 | 18 411.00 | 79.00 | 171 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 484.00 | 4 028.00 | 79.00 | 45 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 681.00 | 14 383.00 | | 125 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 520.00 | 88 469.00 | 47 520.00 | 47 520.00 |
6T Sur comptes clients | 31 534.00 | 4 363.00 | 2 361.00 | 31 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 054.00 | 92 832.00 | 49 881.00 | 79 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 054.00 | 92 832.00 | 49 881.00 | 79 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 832.00 | 49 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 229.00 | 1 814 229.00 | | 1 814 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 591.00 | 1 538 591.00 | | 1 538 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
VB T. V. A. | 167 489.00 | 167 489.00 | | 167 489.00 |
VC Groupe et associés | 553 504.00 | 553 504.00 | | 553 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 781.00 | 147 781.00 | | 147 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 460.00 | 125 639.00 | 923 820.00 | 1 049 460.00 |
VI Groupe et associés | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 283.00 | 2 378 283.00 | | 2 378 283.00 |
VW T.V.A. | 182 930.00 | 182 930.00 | | 182 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 759.00 | 2 515 939.00 | 923 820.00 | 3 439 759.00 |