| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 498.00 | 6 399.00 | 100.00 | 6 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 522.00 | 28 675.00 | 19 847.00 | 48 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 020.00 | 35 074.00 | 19 946.00 | 55 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
072 Créances – Autres | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
110 Total général Actif | 72 277.00 | 35 074.00 | 37 203.00 | 72 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 929.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 685.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 203.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 048.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 845.00 | 33 763.00 | | 32 845.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 78.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 846.00 | 34 888.00 | | 32 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 362.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 774.00 | 5 284.00 | | 3 774.00 |
242 Autres charges externes. | 10 958.00 | 12 818.00 | | 10 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 1 994.00 | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 306.00 | 6 039.00 | | 2 306.00 |
252 Charges sociales | 2 061.00 | 1 595.00 | | 2 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 240.00 | 6 107.00 | | 5 240.00 |
262 Autres charges | 910.00 | 192.00 | | 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 581.00 | 35 390.00 | | 26 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 265.00 | -502.00 | | 6 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 859.00 | 3 600.00 | | 859.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 346.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 122.00 | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 929.00 | 2 631.00 | | 6 929.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 020.00 | | | 55 020.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 809.00 | | | 809.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 385.00 | | | 385.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 385.00 | | | 385.00 |