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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 350.00 | 114.00 | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 281.00 | 72 612.00 | 24 668.00 | 97 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 506.00 | 72 962.00 | 36 543.00 | 109 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 844.00 | | 208 844.00 | 208 844.00 |
BZ Autres créances | 140 043.00 | | 140 043.00 | 140 043.00 |
CF Disponibilités | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 591.00 | | 401 591.00 | 401 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 097.00 | 72 962.00 | 438 135.00 | 511 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 885.00 | 32 098.00 | | -99 885.00 |
DL TOTAL (I) | -89 306.00 | 42 677.00 | | -89 306.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 8 236.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 080.00 | 227 254.00 | | 117 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 158.00 | 271 541.00 | | 313 158.00 |
EA Autres dettes | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 211.00 | 510 005.00 | | 504 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 135.00 | 575 913.00 | | 438 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 335.00 | 510 005.00 | | 476 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
FG Production vendue services | 403 799.00 | | 403 799.00 | 403 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 327.00 | | 447 327.00 | 447 327.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 671.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 300.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 300.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -300.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 327.00 | 1 512 799.00 | | 447 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 213.00 | 1 480 701.00 | | 547 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 885.00 | 32 098.00 | | -99 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 299.00 | | 16 207.00 | 93 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 539.00 | | 15 742.00 | 81 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 291.00 | 17 671.00 | | 55 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 291.00 | 17 321.00 | | 55 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
UX Autres créances clients | 199 901.00 | | | 199 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VB T. V. A. | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 013.00 | 351 309.00 | 20 704.00 | 372 013.00 |